Conseil de Surveillance des FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) de BPCE du 17/6, performances des fonds.

·          FCPE – BPCE Monétaire

Ce FCPE cherche à délivrer une performance proche de celle de l’Eonia, diminuée des frais de gestion réels.

Ce placement s’adresse aux investisseurs recherchant une gestion prudente.

Du fait de la faible valeur des taux actuels du Marché Monétaire, la performance du FCPE BPCE Monétaire peut être conjoncturellement légèrement négative.

Profil de risque et de rendement (1 étant le plus faible et 7 le plus élevé)

Pour ce FCPE l’indicateur est 1.

Evolution de l’encours

      Au 31 12 2012 => 163 Millions d’Euros

      Au 31 12 2013 => 152 Millions d’Euros soit une diminution de 11 Millions d’Euros.

Portefeuille composé principalement de titres du marché  monétaire et d’instruments de taux essentiellement émis par des émetteurs de secteur privé.

Performance à fin mai 2014

Sur 1 an    : + 0,13%

Sur 3 ans  : + 1,17%

Depuis le 31 déc. 2013 : + 0,08%

·          FCPE – BPCE Obligations

Pour ce FCPE la  CFTC - BPCE  assume la présidence du Conseil de surveillance

Ce FCPE a pour objectif de suivre l’évolution des marchés de taux de la zone Euro, principalement sur les émissions d’Etat ou assimilés.

Ce placement s’adresse aux investisseurs recherchant une gestion relativement prudente mais qui acceptent des variations de la valeur de la part liées à l’évolution des taux d’intérêts.

Profil de risque et de rendement (1 étant le plus faible et 7 le plus élevé)

Pour ce FCPE l’indicateur est 3.

Evolution de l’encours

      Au 31 12 2012 => 71 Millions d’Euros

      Au 31 12 2013 => 72 Millions d’Euros soit une augmentation de 1 Million d’Euros

Portefeuille investi à 75% minimum en obligations et autres titres de créance libellés en euro.

Performance à fin mai 2014

Sur 1 an    : +  4,27%

Sur 3 ans  : + 12,98%

Depuis le 31 déc. 2013 : + 3,40%

·          FCPE – BPCE Actions

Ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme, après déduction des frais de gestion réels,  son indicateur de référence (58%  Stoxx 600 actions Europe – 25% S&P 500 actions US – 7% MSCI AC Asia Pacific – 10%  & 10% Euro MTS 3/5)

Ce placement s’adresse aux investisseurs recherchant une gestion risquée acceptant des variations de la valeur de la part liées à l’évolution des marchés actions..

Profil de risque et de rendement (1 étant le plus faible et 7 le plus élevé)

Pour ce FCPE l’indicateur est 6.

Evolution de l’encours

      Au 31 12 2012 => 36 Millions d’Euros

      Au 31 12 2013 => 40 Millions d’Euros soit une augmentation de 4 Millions d’Euros.

Portefeuille investi à 70% minimum en actions internationales..

Performance à fin mai 2014

Sur 1 an   : + 12,79%

Sur 5 ans : +  43,95%

Depuis le 31 déc. 2013 : + 4,67%

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·          FCPE – BPCE Diversifié

Ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme, après déduction des frais de gestion réels,  son indicateur de référence (32%  Stoxx 600 actions Europe – 14% S&P 500 actions US – 4% MSCI AC Asia Pacific – 10%  & 50% Euro MTS 3/5)

Ce placement s’adresse aux investisseurs recherchant une gestion risquée acceptant des variations de la valeur de la part liées à l’évolution des marchés actions et obligations.

Profil de risque et de rendement (1 étant le plus faible et 7 le plus élevé)

Pour ce FCPE l’indicateur est 5.

Evolution de l’encours

      Au 31 12 2012 => 104 Millions d’Euros

      Au 31 12 2013 => 112 Millions d’Euros soit une augmentation de 8 Millions d’Euros.

Portefeuille investi entre 40% et 60% en actions, le solde étant principalement investi sur les marchés de taux de la zone euro

Performance à fin mai 2014

Sur 1 an   : + 8,43%

Sur 5 ans : +  37,97%

Depuis le 31 déc. 2013 : + 3,88%

Compte rendu rédigé par Pierre Brunet représentant CFTC BPCE Sa  au conseil de surveillance interépargne du 17/6, sur base des données fournies par le gestionnaire.

• rappel: toutes performances passées ne préjugent pas des performances à venir

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